Inventario y Conciliación Físico-Contable

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Gestión de Activos Fijos.

Gran parte de las empresas se enfrentan diversos retos en torno al proceso de gestión de su patrimonio debido a las constantes migraciones en regulaciones (NIIF, SOX, etc.). Estos problemas con la gestión patrimonial surgen de la falta de documentación apropiada del movimiento de activos (entradas, salidas, traslados, entre otros), poca o ninguna automatización en la recopilación de datos, registros deficientes de descripciones (características) y ubicaciones de los activos (etc.).

CPCON ofrece una amplia gama de servicios de inventario físico y conciliaciones físico-contables en el área de gestión de activos fijos. Hemos implementado el más grande proyecto de inventario físico y etiquetado de activos fijos junto al uso de la innovadora tecnología RFID, con la cual ha sido actualizada la información de más 2 millones de artículos en SAP ERP R3.

• Análisis detallado de la base contable

• Levantamiento, registro y etiquetado de activos

• Levantamiento, registro y etiquetado de activos

• Conciliación del inventario físico versus los registros contables

• Saneamiento de faltantes y sobrantes

• Informe con observaciones del proceso y recomendaciones

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Contacto

Beneficios

¿Por qué tu organización necesita una Gestión Integral de Activo Fijo?

Bajo a las normativas internacionales (NIIF), se recomienda que cada organización encargue inventario y auditoria de activos al menos una vez a cada 3 años, permitiéndole consultar información que refleje la condición real del bien y así lograr las mejores decisiones para su negocio.

• Identificación y actualización del estado real de los activos

• Mejor el control de activos y fácil identificación para bajas y adiciones

• Cumplimiento de las normativas internacionales NIIF y pronunciamientos contables CINIF

• Mejoras en el registro contable del activo fijo

• Catalogación y estandarización detallada de activos

• Detección de posibles impactos tributarios

Inventario y Etiquetado de Activo Fijo

CPCON cuenta con consultores especialistas de ingenieros, contadores y economistas que tienen experiencia profunda en la planificación y verificación física de los bienes y recopilación de las características descriptivas, de estado de conservación y de ubicaciones. Hemos implementado el más grande proyecto de inventario físico y etiquetado de activos fijos junto al uso de la innovadora tecnología RFID, con la cual ha sido actualizada la información de más 2 millones de artículos en SAP ERP R3.

Ofrecemos las siguientes soluciones:

• Planificación y gestión de proyectos
• Uso de Tablet con el software de inventario para la recolección de datos
• Toma de la información precisa de los activos, tales como descripción, marca, modelo, número de parte (serial number), ubicación física, estado, entre otros.
• Etiquetado (RFID o Código de Barras) de los bienes
• Revaluación de activos bajo NIC 36 y NIIF 13
• Descomponentización de activos fijos
• Conciliación entre el resultado del inventario físico de los activos frente a la información contable registrada
• Actualización directa a los sistemas ERP de activos fijos con la preparación de planillas y layout de carga

Conciliación Físico-Contable (Línea-por-Línea)

CPCON realiza la descomponetización (apertura en partes) y conciliación, a nivel línea-por-línea, entre el inventario físico de los activos fijos y bienes frente a la información contable registrada, así también, determina las diferencias que generen ajustes en su información contable.

El enfoque de nuestra conciliación línea-por-línea va más allá de una simple comparación y determinación de diferencias, a medida que cada activo es verificado como una coincidencia, adición o baja.

Lo anterior implica los siguientes pasos:

[1] Las coincidencias de número de etiqueta se abordan primero.
[2] Se comparan fabricantes y modelos.
[3] Se consideran números adicionales de descripción, ubicación y departamento.
[4] Las adiciones de activos fijos en el periodo fiscal se analizan contra las fechas de adquisición estimadas del inventario.
[5] Se realiza una apertura y descomponetización de los registros de activos agrupados.
[6] Se realizan visitas técnicas con los departamentos para verificar existencias de residuales.

Actualización de Sistemas ERP de información de Activo Fijo

CPCON se encarga de toda la preparación de plantillas de carga y layout para actualizar el sistema de información financiera (sistemas ERP), como resultado de los ejercicios de un inventario físico y una conciliación contable.

Además, CPCON cuenta con más de 250 proyectos implementados en diferentes segmentos del mercado con empresas que cuentan con el Sistema SAP. A diferencia de la competencia no tratamos los activos como inventario, sino que controlamos todo el ciclo de vida del activo.

Tenemos amplia experiencia en los siguientes ERP:

Metodología Inventario Activo Fijo

Nuestra metodología de trabajo esta basada en 6 etapas: 1 - Visita a instalaciones 2 - Planificación logística 03 - Validación de calidad 04 - Toma de inventario 05 - Conciliación 06 - Reporte Conocer en terreno las condiciones donde se ejecutará el trabajo, identificando los aspectos que necesiten acciones especiales

Observar las variables a considerar en el diseño, armado y producción de las actividades

Levantar características técnicas en las instalaciones que faciliten la ejecución de la actividad Determinar recursos humanos (dotación), logísticos y tecnológicos necesarios para la ejecución del trabajo
Realizar reunión inicial (Kick-Off).
Presentar al equipo de trabajo.
Inducción inicial por parte de del cliente al equipo de CPCON.
Organizar los aspectos logísticos.
Definir los protocolos de comunicación
Requerir y recopilar antecedentes iniciales
Identificar y coordinar reuniones con personal clave.
Generar el plan de trabajo detallado
Solicitar la ejecución de un piloto dependiendo de la cantidad de locaciones Inducciones a nuestro equipo asegurando el correcto inventario de la información, validando la metodología de trabajo Realizar el inventario físico a todas las ubicaciones que son parte de la planificación del proyecto.
Realizar checklist, de inventario
Obtendremos los auxiliares contables del rubro
Propiedades, Planta y Equipos para revisarlos y enviar nuestras observaciones relacionadas principalmente a la apertura de ítems que no fueron registrados individualmente con el objeto de que la Administración resuelva estos puntos mientras realizamos el inventario físico
Conteo físico de todas las localidades que mantenga la Sociedad
Conciliación entre los registros auxiliares y el inventaros físico Análisis detallado de base contable
Efectuar el cruce entre el inventario físico y los registros auxiliares Reporte de activos etiquetados
Excel con el conteo físico según formato y campos acordados
Excel con la conciliación según formato y campos acordados
Validar el Plan Director con la contraparte del proyecto
Elaborar informes de cierre y recomendaciones
Ejecutar la reunión de cierre del proyecto, para la entrega formal de los entregables finales

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¿Por qué CPCON Activos Fijos?

Hemos combinado nuestras mejores soluciones de sistemas y las mejores prácticas de gestión de activos (recopilación de datos RFID, sistema de trazabilidad de activos con RFID y sistema gerencial de activos fijos) en una solución completa: CPCON Activos Fijos.

2.000 + Clientes Atendidos 25 + Años de Experiencia Proveedor Líder en Soluciones de Gestión de Activos Fijos